Même si déjà sorti en 2013 il continue d'actualité.
AnonymeComptabilité financière SAP ERP version ECC 6
1 avis
Cet ouvrage est destiné à tout utilisateur de la comptabilité financière nouvelle SAP ECC ainsi qu'à toute personne souhaitant découvrir ou revoir les fonctionnalités offertes par l'application : directeur informatique, responsable de service, chef de projet, consultant…
Il a été conçu pour vous permettre de retrouver rapidement les manipulations à effectuer afin de réaliser les principales...
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Aperçu du livre papier
- Niveau Initié à Confirmé
- Nombre de pages 909 pages
- Parution janvier 2013
- Niveau Initié à Confirmé
- Parution janvier 2013
Cet ouvrage est destiné à tout utilisateur de la comptabilité financière nouvelle SAP ECC ainsi qu'à toute personne souhaitant découvrir ou revoir les fonctionnalités offertes par l'application : directeur informatique, responsable de service, chef de projet, consultant…
Il a été conçu pour vous permettre de retrouver rapidement les manipulations à effectuer afin de réaliser les principales opérations comptables. Il ne décrit pas le paramétrage requis pour être capable d'effectuer ces opérations, l'objectif est de vous permettre d'acquérir les connaissances suffisantes pour comprendre le fonctionnement et évaluer les possibilités de la comptabilité financière SAP ECC.
Cet ouvrage vous présente les fonctionnalités courantes de la comptabilité financière nouvelle SAP ERP ECC dans la version ECC 6. Pour réaliser les opérations décrites dans ce manuel, il est nécessaire d'implémenter le progiciel SAP ECC selon les bonnes pratiques d'implémentation préconisées par SAP. Certaines fonctionnalités très spécifiques telles que les opérations de consolidation ou la gestion de la trésorerie par exemple nécessiteraient un volume entier et ne seront donc pas abordées dans le cadre de cet ouvrage.
Cet ouvrage est composé de douze chapitres. Nous vous conseillons de lire dans un premier temps les deux premiers chapitres car ceux-ci vous présentent les bases de navigation, d'organisation et de saisie dans la comptabilité financière nouvelle SAP ECC. Les autres chapitres peuvent être abordés dans l'ordre qui vous convient. Ils vous expliquent comment effectuer les opérations courantes de comptabilité générale, client et fournisseur : saisie des écritures, comptabilisation des factures, avoirs, consultation des comptes, relance, édition des états, traitement des pièces comptables, gestion des règlements. Les derniers chapitres traitent de la comptabilité bancaire, de la comptabilité des immobilisations, des déclarations fiscales et des opérations de clôture.
Afin de faciliter l'apprentissage, l'auteur vous propose des mises en pratique sous forme d'études de cas à réaliser à la fin des principaux chapitres.
Il a été conçu pour vous permettre de retrouver rapidement les manipulations à effectuer afin de réaliser les principales opérations comptables. Il ne décrit pas le paramétrage requis pour être capable d'effectuer ces opérations, l'objectif est de vous permettre d'acquérir les connaissances suffisantes pour comprendre le fonctionnement et évaluer les possibilités de la comptabilité financière SAP ECC.
Cet ouvrage vous présente les fonctionnalités courantes de la comptabilité financière nouvelle SAP ERP ECC dans la version ECC 6. Pour réaliser les opérations décrites dans ce manuel, il est nécessaire d'implémenter le progiciel SAP ECC selon les bonnes pratiques d'implémentation préconisées par SAP. Certaines fonctionnalités très spécifiques telles que les opérations de consolidation ou la gestion de la trésorerie par exemple nécessiteraient un volume entier et ne seront donc pas abordées dans le cadre de cet ouvrage.
Cet ouvrage est composé de douze chapitres. Nous vous conseillons de lire dans un premier temps les deux premiers chapitres car ceux-ci vous présentent les bases de navigation, d'organisation et de saisie dans la comptabilité financière nouvelle SAP ECC. Les autres chapitres peuvent être abordés dans l'ordre qui vous convient. Ils vous expliquent comment effectuer les opérations courantes de comptabilité générale, client et fournisseur : saisie des écritures, comptabilisation des factures, avoirs, consultation des comptes, relance, édition des états, traitement des pièces comptables, gestion des règlements. Les derniers chapitres traitent de la comptabilité bancaire, de la comptabilité des immobilisations, des déclarations fiscales et des opérations de clôture.
Afin de faciliter l'apprentissage, l'auteur vous propose des mises en pratique sous forme d'études de cas à réaliser à la fin des principaux chapitres.
Avant-propos
- Avant-propos
- Remerciements
Démarrer avec le progiciel SAP ECC
- Introduction
- Présentation générale
- Exécuter le progiciel SAP
- Se connecter à SAP
- Se familiariser à l’écraninitial
- Ouvrir et fermer un mode
- Lancer une transaction
- Créer et organiser vos Favoris
- Créer un dossier
- Ajouter une adresse Web
- Ajouter un document
- Utiliser les outils d’aide
- Utiliser l’outil de recherche étendue
- Gérer les impressions
- Gérer ses paramètres utilisateurs
- Gérer l’affichage des données
- Gérer l’affichage des écrans"enjoy" de saisie
- Gérer l’affichage des listes dedonnées
- Gérer les dossiers Batch input
- Consulter vos jobs planifiés
Définir la structure organisationnelle
- Introduction
- Entités organisationnelles de la comptabilité financière
- Intégration avec les autres entités organisationnelles
- Intégration avec le contrôle degestion
- Intégration avec l’administrationdes ventes
- Intégration avec la gestion des achats etde la production
- Intégration avec la gestion des ressourceshumaines
- Structure organisationnelle utilisée dans cet ouvrage
Généralités sur la saisie des pièces comptables
- Introduction
- La saisie des données d’en-tête
- La saisie des postes individuels
- L’imputation analytique
- Les différents modes de saisie
- Les options de traitement comptable
Comptabilité générale
- Gérer les données de base
- Créer les comptes généraux
- Saisir la vue du plan comptable
- Saisir la vue de la société
- Saisir toutes les vues de la fiche du compte général
- Créer les comptes généraux
- Créer un compte type
- Modifier un compte général
- Afficher un compte général
- Bloquer un compte général
- Supprimer un compte général
- Utiliser la transaction standard
- Utiliser la transaction "enjoy"
- Effectuer une saisie rapide
- Utiliser la transaction standard
- Utiliser la transaction "enjoy"
- Définir une écriture périodique
- Créer une écriture périodique
- Modifier une écriture périodique
- Supprimer une écriture périodique
- Créer une pièce type
- Modifier une pièce type
- Supprimer une pièce type
- Comptabiliser à partir d’une piècetype
- Créer un modèle d’imputation
- Modifier un modèle d’imputation
- Comptabiliser à partir d’un modèled’imputation
- Consulter le solde d’un compte
- Afficher des postes individuels
- Éditer une balance générale
- Utiliser la mise en forme standard
- Utiliser votre mise en forme
Comptabilité Fournisseur
- Créer les données de base
- Saisir la vue générale
- Saisir la vue société
- Créer un compte fournisseur CPD
- Modifier un compte fournisseur
- Afficher un compte fournisseur
- Bloquer un compte fournisseur
- Supprimer un compte fournisseur
- Comptabiliser des factures ou des avoirs
- Utiliser la transaction standard
- Utiliser la transaction "enjoy"
- Utiliser la saisie rapide
- Saisir par contrôle facture
- Saisie à partir du numéro de commandefournisseur connu
- Recherche simple d’une commande fournisseur
- Recherche étendue de la commande fournisseur
- Saisir une écriture inter-sociétés
- Saisir un achat fait en commun
- Saisir une facture d’achat d’unesociété filiale
- Utiliser la transaction standard
- Utiliser la transaction "enjoy"
- Saisir une demande de versement d’acompte
- Saisir un acompte
- Saisir le versement d’un acompte
- Effectuer la compensation d’un acompte
- Caution avec encaissement
- Caution sans encaissement
- Consulter le solde
- Consulter les postes non soldés
- Éditer une balance fournisseur
- Éditer un grand livre fournisseur
Comptabilité Client
- Créer les données de base
- Saisir la vue générale
- Saisir la vue société
- Créer un compte client "CPD"
- Modifier un compte client
- Afficher un compte client
- Bloquer un compte client
- Supprimer un compte client
- Saisir des factures ou des avoirs
- Utiliser la transaction standard
- Utiliser la transaction "enjoy"
- Comptabiliser les factures ou avoirs à partirdu module Administration des ventes
- Création individuelle de facture ADV
- Création en masse des facture ADV
- Saisir une écriture inter-sociétés
- Saisir une vente faite en commun
- Saisir une vente à un client filiale
- Utiliser la transaction classique
- Utiliser la transaction "enjoy"
- Saisir une demande d’acompte
- Saisir un acompte
- Saisir le versement d’un acompte
- Effectuer la compensation d’un acompte
- Caution avec encaissement
- Caution sans encaissement
- Définir les données de base
- Gérer les documents commerciaux
- Consulter le risque-crédit
- Afficher le risque-crédit d’un client
- Afficher la liste des alertes par client
- Afficher la liste des données de base crédit
- Définir les procédures de relance
- Exécuter les relances
- Lancer un cycle de relance
- Annuler et relancer un cycle de relance
- Afficher le protocole du cycle de relance
- Bloquer un compte ou un poste à la relance
- Lancer une impression d’essais
- Valider un cycle de relance
- Définir les codes de relance
- Exécuter le calcul des intérêts
- Lancer le calcul des intérêts
- Lancer individuellement l’éditiondu formulaire et la comptabilisation des intérêts
- Lancer en masse l’édition du formulaireet la comptabilisation des intérêts
- Consulter le solde
- Consulter les postes non soldés
- Éditer une balance client
- Éditer un grand livre client
- Éditer une balance âgée
- Éditer une facture client émisede la comptabilité financière
- Éditer une facture client émisede l’administration des ventes
Traiter les pièces comptables
- Afficher une pièce comptable
- Afficher à partir du numéro de pièce
- Afficher le document d’origine
- Afficher une facture fournisseur émise du module Gestion des articles
- Rechercher le numéro de la facture logistique
- Afficher à partir du numéro de lafacture logistique
- Afficher une facture client émise par l’Administration des Ventes
- Rechercher une facture client
- Afficher à partir du numéro de lafacture client
- Modifier une pièce
- Modifier à partir du numéro de pièce
- Rechercher une pièce à modifier
- Contre-passer une pièce
- Effectuer une contre-passation individuelle
- Effectuer une contre-passation en masse
- Annuler et contre-passer une pièce de rapprochement
- Effectuer un rapprochement
- Effectuer un rapprochement équilibré
- Effectuer un rapprochement avec écart
- Enregistrer un écart dans les limites detolérance
- Enregistrer un écart en dehors des limitesde tolérance
- Générer un écart de façonautomatique
- Effectuer un rapprochement dans une devise étrangère
- Saisir une écriture avec rapprochement
- Effectuer un rapprochement inter-sociétés
- Effectuer un rapprochement automatique
Gérer les règlements clients et fournisseurs
- Gérer les règlements manuels
- Saisir un décaissement sans formulaire
- Saisir un décaissement avec formulaire imprimé
- Saisir un encaissement manuel
- Saisir un encaissement rapide
- Saisir un effet à payer
- Saisir un effet à recevoir
- Saisir un effet avec demande d’acceptation
- Saisir l’effet à recevoir
- Saisir la remise d’effets à l’escompte
- Saisir la remise d’effets à l’encaissement
- Gérer le risque d’un effet à recevoir
- Lancer le programme de paiements automatiques desPNS
- Lancer un cycle de paiement
- Afficher un cycle de paiement
- Afficher le protocole d’un cycle de paiement
- Annuler et relancer un cycle de paiement
- Modifier un cycle de paiement
- Comptabiliser un cycle de paiement
- Afficher les pièces de paiement
- Créer les supports de paiement
- Saisir un ordre de paiement
- Afficher un ordre de paiement
- Valider un ordre de paiement
- Annuler un ordre de paiement
- Gérer des virements de trésorerie
- Exécuter le programme de paiements automatiquesdes ordres de paiement
Comptabilité bancaire
- Gérer les données de base
- Saisir un extrait de compte manuel
- Enregistrer un extrait de compte électronique
- Effectuer la réconciliation bancaire dans SAP
- Gérer les encaissements
- Saisir une remise de chèques
- Saisir une remise d’effets
- Enregistrer la levée du risque
- Enregistrer les effets impayés
- Gérer les avis de domiciliation des effets
- Saisir un avis manuellement
- Enregistrer un avis électronique
- Définir les tranches de numérosdes chèques
- Afficher un chèque émis
- Renuméroter des chèques émis
- Réimprimer un chèque
- Saisir l’encaissement des chèques
- Annuler des chèques
- Gérer l’impression des chèques à partirdu programme de paiements automatiques
Comptabilité des immobilisations
- Gérer la structure organisationnelle
- Définir le plan d’évaluation
- Définir les tableaux d’évaluation
- Définir les catégories des immobilisations
- Gérer les données de base
- Créer une fiche d’immobilisationsimple
- Créer une immobilisation en cours
- Gérer les immobilisations par composant
- Créer les immobilisations subsidiaires
- Créer les immobilisations statistiques
- Modifier une immobilisation
- Afficher une immobilisation
- Supprimer une immobilisation
- Saisir une entrée à la réceptiond’une facture fournisseur
- Saisir une entrée avant la comptabilisationde la facture
- Saisir une entrée après la comptabilisationde la facture
- Saisir une entrée en référence à unecommande d’achat
- Saisir une entrée à partir du stock
- Saisir le passage d’une IEC vers une IES
- Saisir les règles de répartitionde l’IEC vers les IES
- Comptabiliser le transfert de l’IEC versles IES
- Saisir une entrée ultérieure
- Saisir un investissement additionnel
- Saisir une différence d’évaluation
- Saisir un avoir dans l’année dela facture
- Saisir un avoir dans l’année suivantede la facture
- Effectuer une mise au rebut
- Saisir une cession
- Saisir une sortie avec compte client
- Saisir une sortie sans compte client
- Saisir un transfert interne à la société
- Saisir un transfert inter-sociétés
- Contre-passer la mise en service d’une immobilisationen cours
- Contre-passer les autres pièces d’immobilisations
- Saisir un amortissement non planifié
- Saisir une réintégration d’amortissements
- Lancer la comptabilisation des amortissements
- Exécuter la liste des immobilisations
- Exécuter la grille d’évolutiondes immobilisations
Déclarations fiscales
- Effectuer la déclaration de TVA
- Définir les codes de TVA
- Saisir le transfert de TVA sur encaissement
- Saisir une écriture de régularisationde TVA
- Effectuer la déclaration de TVA
- Lancer la déclaration de TVA
- Saisir manuellement une TVA à déclarer
- Gérer les données de base fournisseurs
- Gérer les données lors de la comptabilisationdes factures
- Effectuer la déclaration électronique
- Aviser les fournisseurs
Réaliser les opérations de clôture
- Introduction
- Réévaluer les opérations en devises étrangères
- Gérer les comptes d’attente EM/EF
- Effectuer le rapprochement automatique
- Effectuer la mise à jour des commandes d’achat
- Reclasser les comptes d’attente EM/EF
- Gérer des écritures de régularisation
- Saisir des écritures de régularisation
- Saisir la contre-passation des pièces derégularisation
- Lancer les écritures d’abonnement
- Comptabiliser les écritures d’abonnement
- Afficher les écritures d’abonnement
- Évaluer les dépréciations des créances clients
- Transférer manuellement une créanceen douteux
- Transférer en masse des créancesen douteux
- Comptabiliser une dotation aux provisions des créances
- Effectuer le transfert et le tri des dettes et créances
- Enregistrer les reports de solde
- Effectuer le report de solde des comptes généraux
- Effectuer le report de solde des comptes tiers
- Études de cas
Corrigé des études de cas
- Chapitre Comptabilité générale
- Chapitre Comptabilité Fournisseur
- Chapitre Comptabilité Client
- Chapitre Traiter les pièces comptables
- Chapitre Gérer les règlements clients et fournisseurs
- Chapitre Comptabilité bancaire
- Chapitre Comptabilité des immobilisations
- Chapitre Déclarations fiscales
- Chapitre Réaliser les opérations de clôture
Liste des transactions utilisées
- Liste des transactions utilisées
Isabelle MARTIAL
Après des études en finances aux États-Unis, Isabelle MARTIAL a travaillé en qualité de comptable et contrôleur de gestion pour de grands groupes en France et à l'international (USA, Belgique, Suède, Maroc...). Forte de cette expérience, elle exerce depuis une dizaine d'années comme consultante SAP spécialisée dans ces domaines spécifiques.
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