Tableau des comptes de trésorerie (Chart of Cash Flow Accounts) Comptes:de trésorerie

Afin de pouvoir suivre au mieux votre trésorerie, il est important de déterminer les comptes que vous considérez comme étant de trésorerie.

1. Accéder au tableau des comptes de trésorerie

a. Depuis la barre de recherche

 Dans la barre de recherche, tapez les mots-clés chart of cash flow accounts, puis cliquez sur le lien Chart of Cash Flow Accounts.

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La page des Comptes de Trésorerie s’affiche alors.

b. Depuis le Centre de Gestion de Trésorerie

 Dans le menu Gestion de la trésorerie (Cash Management), cliquez sur le lien Chart of Cash Flow Accounts.

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La page du tableau des flux de trésorerie s’affiche alors.

c. Page du tableau des comptes de trésorerie

La page du tableau des comptes de trésorerie représente l’ensemble des comptes utilisés pour la trésorerie.

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Pour chaque ligne figurent le numéro du compte (No.) et le nom du compte (Name), ainsi que le type de compte (Account Type), un potentiel sous-total (Totaling), le montant correspondant (Amount) et enfin le filtre des comptes pris en considération dans le Grand livre (G/L Account Filter).

La capture d’écran utilise les données exemples de la version d’essai pour vous permettre de mieux saisir les différents cas de figure. Il est bien entendu possible de créer vos propres entrées.

2. Création d’un nouveau...

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