Introduction

La bonne gestion de la trésorerie d’une entreprise est primordiale pour avoir une activité saine et pérenne. Qu’il s’agisse de montants en caisse ou sur un compte bancaire, les flux de trésorerie proviennent de plusieurs sources. Ces sources peuvent être des entrées (par les ventes d’articles ou de services) ou des sorties d’argent (achats à vos fournisseurs). Quel que soit le cas, Business Central considère les activités de gestion de trésorerie (Cash Management) comme une activité à part entière et met à disposition plusieurs fonctionnalités permettant de traiter chaque pan de cette activité. La solvabilité de votre entreprise dépend de votre capacité à prévoir et gérer votre trésorerie, aussi ne négligez pas cet aspect de l’application.

Tout comme ce fut le cas pour le chapitre Gestion financière dans Business Central, l’ouvrage n’étant pas uniquement destiné à des experts-comptables, certains aspects de la gestion de trésorerie ne seront pas abordés.

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