Prévisions de trésorerie (Cash Flow Forecasts) Prévisions de trésorerie

Dans le cadre de votre activité, vous avez bien souvent besoin de connaître à l’avance les entrées et sorties d’argent qui auront lieu à court, moyen et long termes, pour mieux anticiper des périodes qui peuvent devenir critiques si vous ne disposez pas de fonds ou de matières premières pour fournir vos clients.

L’activité de prévision de trésorerie est simplifiée avec une série d’interfaces intuitives. 

1. Accéder à la liste des prévisions de trésorerie

a. Depuis la barre de recherche

 Dans la barre de recherche, tapez les mots cash flow forecasts, puis cliquez sur le lien Cash Flow Forecasts.

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La page des Prévisions de trésorerie s’affiche alors.

b. Depuis le Centre de gestion de trésorerie

 Sous la zone de la gestion de trésorerie (Cash Management), cliquez sur la page Cash Flow Forecasts.

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La page des Prévisions de trésorerie s’affiche alors.

c. Page des Prévisions de trésorerie

La page des Prévisions de trésorerie représente l’ensemble des prévisions qui ont pu être faites.

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Pour chaque ligne figurent le numéro de la prévision (No.) et une description en deux colonnes (Description et Description 2).

Il est possible de faire apparaître le graphique de prévisions sur les pages d’accueil des...

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Tableau des comptes de trésorerie (Chart of Cash Flow Accounts)