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Descriptif du projet

Notre entreprise exemple vend principalement à l’étranger. Ses clients sont l’Europe et les États-Unis. La facturation est effectuée sur un logiciel de gestion commerciale et les paiements sont directement saisis dans le logiciel comptable.

Autant les comptes clients Europe travaillant avec l’euro sont faciles à suivre, autant les autres comptes étrangers posent de nombreux problèmes de concordance entre les factures et les paiements, en raison de la fluctuation du cours de la monnaie.

Notre objectif va être de créer un tableau de suivi des factures dont la devise est différente de l’euro. Pour cela, nous allons automatiser :

  • La recherche du cours des devises.

  • La conversion des montants dus à la date de facturation.

  • Le calcul du gain ou de la perte de change sur chaque facture.

  • La comptabilisation des différences de conversion.

  • L’extraction des factures non réglées.

  • L’évaluation des gains ou des pertes de change latents (probables) en fin d’exercice comptable.