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Les échanges avec l’expert-comptable

Introduction

Les relations entre une entreprise et le cabinet comptable en charge du dossier sont régulières et maintenant facilitées par les logiciels comptables, de manière à éviter la perte de temps et d’améliorer l’efficacité du travail en commun.

Sage 50 permet de paramétrer en amont les coordonnées ainsi que les formats pour les imports et exports de données.

Gérer les coordonnées de l’expert-comptable

 Dans la barre de menus, sélectionnez Echanges puis Coordonnées expert-comptable.

Le logiciel affiche la fenêtre Paramètres société sur l’onglet Compléments qui correspond à diverses informations et notamment celles concernant l’expert-comptable.

Pour rappel, les coordonnées de l’expert-comptable sont accessibles également à partir du menu Dossier - Paramètres - Société - onglet Compléments et à partir de l’onglet Réglages de l’écran d’accueil (rubrique Mon activité).

images/R0207RBSAGE01.png

 Complétez la fiche avec les coordonnées complètes de votre expert-comptable.

 Validez par OK.

Importer des données de l’expert-comptable

Les données et documents du cabinet d’expertise-comptable passent par la messagerie, vous pouvez créer un dossier pour les stocker afin de faciliter des recherches ultérieures. 

Importer un plan de comptes

Le plan de comptes peut être défini par l’expert-comptable pour un secteur d’activité et un type d’entreprise. L’import d’un plan peut être utile pour faciliter la saisie des écritures comptables.

 Dans la barre de menus, sélectionnez Echanges puis Importer un plan de comptes.

 Sélectionnez le fichier du plan de compte.

images/R0207RBSAGE02.png

 Cliquez sur Ouvrir.

Sage 50 vous informe du nombre d’enregistrements par le message suivant :

images/0207RBSAGE03.png

 Cliquez sur Fermer.

Importer des écritures

Lors de contrôles de la comptabilité, ainsi qu’à la clôture des comptes de fin d’exercice, l’expert-comptable est amené à enregistrer des écritures correspondant à des régularisations diverses. Celles-ci peuvent être importées afin d’éviter d’avoir à les saisir dans votre dossier.

 Dans la barre de menus, sélectionnez Echanges puis Importer des écritures ou FEC.

Ou à partir du Bureau, sélectionnez Recevoir les écritures...

Exporter des données

Afin de s’assurer d’une bonne tenue de votre comptabilité sur votre logiciel, vous êtes amené à transmettre des données à votre expert-comptable.

Exporter le plan des comptes

 À partir de la barre de menus, sélectionnez Echanges puis Exporter un plan de comptes.

Sage 50 propose plusieurs formats pour le plan de comptes :

images/0207RBSAGE10.png

L’option Voir le commentaire permet d’avoir plus d’informations sur le format sélectionné. 

 Sélectionnez un format d’export dans la Liste des états disponibles.

 Cliquez sur le bouton Fichier du groupe Sortie de la barre d’action.

 Choisissez le dossier où vous voulez enregistrer le plan de compte.

 Modifiez éventuellement le nom proposé puis cliquez sur Enregistrer.

Exporter le dossier

Lors de différents contrôles par l’expert-comptable, et notamment avant la clôture de fin d’exercice, le dossier peut être exporté dans son intégralité. Le travail de révision des comptes se fait alors en direct au cabinet comptable.

 À partir de la barre de menus, sélectionnez Echanges - Envoyer le dossier.

Sage 50 affiche le message suivant :

images/R0207RBSAGE11.png

 Cliquez sur Enregistrer sur le bureau pour créer le fichier zip sur le bureau.

Sage 50 confirme la copie...