Cet ouvrage est destiné à tout utilisateur de la comptabilité financière nouvelle SAP ECC ainsi qu'à toute personne souhaitant découvrir ou revoir les fonctionnalités offertes par l'application : directeur informatique, responsable de service, chef de projet, consultant…

Il a été conçu pour vous permettre de retrouver rapidement les manipulations à effectuer afin de réaliser les principales opérations comptables.  Il ne décrit pas le paramétrage requis pour être capable d'effectuer ces opérations, l'objectif est de vous permettre d'acquérir les connaissances suffisantes pour comprendre le fonctionnement et évaluer les possibilités de la comptabilité financière SAP ECC.

Cet ouvrage vous présente les fonctionnalités courantes de la comptabilité financière nouvelle SAP ERP ECC dans la version ECC 6. Pour réaliser les opérations décrites dans ce manuel,  il est nécessaire d'implémenter le progiciel SAP ECC selon les bonnes pratiques d'implémentation préconisées par SAP. Certaines fonctionnalités très spécifiques telles que les opérations de consolidation ou la gestion de la trésorerie par exemple nécessiteraient un volume entier et ne seront donc pas abordées dans le cadre de cet ouvrage.

Cet ouvrage est composé de douze chapitres. Nous vous conseillons de lire dans un premier temps les deux premiers chapitres car ceux-ci vous présentent les bases de navigation, d'organisation et de saisie dans la comptabilité financière nouvelle SAP ECC.  Les autres chapitres peuvent être abordés dans l'ordre qui vous convient. Ils vous expliquent comment effectuer les opérations courantes  de comptabilité générale, client et fournisseur : saisie des écritures, comptabilisation des factures, avoirs, consultation des comptes, relance, édition des états, traitement des pièces comptables, gestion des règlements. Les derniers chapitres traitent de la comptabilité bancaire, de la comptabilité des immobilisations, des déclarations fiscales et des opérations de clôture.

Afin de faciliter l'apprentissage, l'auteur vous propose des mises en pratique sous forme d'études de cas à réaliser à la fin des principaux chapitres.

Avant-propos

1. Avant-propos
2. Remerciements

Démarrer avec le progiciel SAP ECC

1. Introduction
2. Présentation générale
3. Exécuter le progiciel SAP
   1. Se connecter à SAP
   2. Se familiariser à l’écraninitial
   3. Ouvrir et fermer un mode
   4. Lancer une transaction
   5. Créer et organiser vos Favoris
      1. Créer un dossier
      2. Ajouter une adresse Web
      3. Ajouter un document
   6. Utiliser les outils d’aide
   7. Utiliser l’outil de recherche étendue
   8. Gérer les impressions
   9. Gérer ses paramètres utilisateurs
   10. Gérer l’affichage des données
       1. Gérer l’affichage des écrans"enjoy" de saisie
       2. Gérer l’affichage des listes dedonnées
   11. Gérer les dossiers Batch input
   12. Consulter vos jobs planifiés

Définir la structure organisationnelle

1. Introduction
2. Entités organisationnelles de la comptabilité financière
3. Intégration avec les autres entités organisationnelles
   1. Intégration avec le contrôle degestion
   2. Intégration avec l’administrationdes ventes
   3. Intégration avec la gestion des achats etde la production
   4. Intégration avec la gestion des ressourceshumaines
4. Structure organisationnelle utilisée dans cet ouvrage

Généralités sur la saisie des pièces comptables

1. Introduction
2. La saisie des données d’en-tête
3. La saisie des postes individuels
4. L’imputation analytique
5. Les différents modes de saisie
6. Les options de traitement comptable

Comptabilité générale

1. Gérer les données de base
   1. Créer les comptes généraux
      1. Saisir la vue du plan comptable
      2. Saisir la vue de la société
      3. Saisir toutes les vues de la fiche du compte général
   2. Créer un compte type
   3. Modifier un compte général
   4. Afficher un compte général
   5. Bloquer un compte général
   6. Supprimer un compte général
2. Comptabiliser une opération diverse
   1. Utiliser la transaction standard
   2. Utiliser la transaction "enjoy"
   3. Effectuer une saisie rapide
3. Préenregistrer une opération diverse
   1. Utiliser la transaction standard
   2. Utiliser la transaction "enjoy"
4. Définir des pièces de référence
   1. Définir une écriture périodique
      1. Créer une écriture périodique
      2. Modifier une écriture périodique
      3. Supprimer une écriture périodique
   2. Définir une pièce type
      1. Créer une pièce type
      2. Modifier une pièce type
      3. Supprimer une pièce type
      4. Comptabiliser à partir d’une piècetype
   3. Définir un modèle d’imputation
      1. Créer un modèle d’imputation
      2. Modifier un modèle d’imputation
      3. Comptabiliser à partir d’un modèled’imputation
5. Consulter un compte général
   1. Consulter le solde d’un compte
   2. Afficher des postes individuels
6. Éditer les états financiers de la comptabilité générale
   1. Éditer une balance générale
      1. Utiliser la mise en forme standard
      2. Utiliser votre mise en forme
   2. Éditer un grand livre
   3. Éditer la structure de bilan/comptede résultat
   4. Éditer les journaux
7. Études de cas

Comptabilité Fournisseur

1. Créer les données de base
   1. Saisir la vue générale
   2. Saisir la vue société
   3. Créer un compte fournisseur CPD
   4. Modifier un compte fournisseur
   5. Afficher un compte fournisseur
   6. Bloquer un compte fournisseur
   7. Supprimer un compte fournisseur
2. Comptabiliser des factures ou des avoirs
   1. Utiliser la transaction standard
   2. Utiliser la transaction "enjoy"
   3. Utiliser la saisie rapide
   4. Saisir par contrôle facture
      1. Saisie à partir du numéro de commandefournisseur connu
      2. Recherche simple d’une commande fournisseur
      3. Recherche étendue de la commande fournisseur
   5. Saisir une écriture inter-sociétés
      1. Saisir un achat fait en commun
      2. Saisir une facture d’achat d’unesociété filiale
3. Préenregistrer des factures ou des avoirs
   1. Utiliser la transaction standard
   2. Utiliser la transaction "enjoy"
4. Saisir une opération sur compte général spécial
   1. Saisir une demande de versement d’acompte
   2. Saisir un acompte
      1. Saisir le versement d’un acompte
      2. Effectuer la compensation d’un acompte
   3. Saisir une retenue de garantie
   4. Saisir une caution versée
      1. Caution avec encaissement
      2. Caution sans encaissement
5. Consulter un compte fournisseur
   1. Consulter le solde
   2. Consulter les postes non soldés
6. Éditer les états financiers
   1. Éditer une balance fournisseur
   2. Éditer un grand livre fournisseur
7. Gérer les correspondances
8. Études de cas

Comptabilité Client

1. Créer les données de base
   1. Saisir la vue générale
   2. Saisir la vue société
   3. Créer un compte client "CPD"
   4. Modifier un compte client
   5. Afficher un compte client
   6. Bloquer un compte client
   7. Supprimer un compte client
2. Saisir des factures ou des avoirs
   1. Utiliser la transaction standard
   2. Utiliser la transaction "enjoy"
   3. Comptabiliser les factures ou avoirs à partirdu module Administration des ventes
      1. Création individuelle de facture ADV
      2. Création en masse des facture ADV
   4. Saisir une écriture inter-sociétés
      1. Saisir une vente faite en commun
      2. Saisir une vente à un client filiale
3. Préenregistrer des factures ou des avoirs
   1. Utiliser la transaction classique
   2. Utiliser la transaction "enjoy"
4. Saisir une opération sur compte général spécial
   1. Saisir une demande d’acompte
   2. Saisir un acompte
      1. Saisir le versement d’un acompte
      2. Effectuer la compensation d’un acompte
   3. Saisir une retenue de garantie
   4. Saisir une caution reçue
      1. Caution avec encaissement
      2. Caution sans encaissement
5. Gérer le risque-crédit
   1. Définir les données de base
   2. Gérer les documents commerciaux
   3. Consulter le risque-crédit
      1. Afficher le risque-crédit d’un client
      2. Afficher la liste des alertes par client
      3. Afficher la liste des données de base crédit
6. Effectuer les relances client
   1. Définir les procédures de relance
   2. Exécuter les relances
      1. Lancer un cycle de relance
      2. Annuler et relancer un cycle de relance
      3. Afficher le protocole du cycle de relance
      4. Bloquer un compte ou un poste à la relance
      5. Lancer une impression d’essais
      6. Valider un cycle de relance
   3. Afficher un cycle de relance
7. Lancer le calcul des intérêts
   1. Définir les codes de relance
   2. Exécuter le calcul des intérêts
      1. Lancer le calcul des intérêts
      2. Lancer individuellement l’éditiondu formulaire et la comptabilisation des intérêts
      3. Lancer en masse l’édition du formulaireet la comptabilisation des intérêts
   3. Afficher un cycle de calcul des intérêts
   4. Annuler un calcul d’intérêts
8. Consulter un compte Client
   1. Consulter le solde
   2. Consulter les postes non soldés
9. Éditer les états financiers
   1. Éditer une balance client
   2. Éditer un grand livre client
   3. Éditer une balance âgée
10. Éditer des factures clients
    1. Éditer une facture client émisede la comptabilité financière
    2. Éditer une facture client émisede l’administration des ventes
11. Gérer les correspondances
12. Études de cas

Traiter les pièces comptables

1. Afficher une pièce comptable
   1. Afficher à partir du numéro de pièce
   2. Afficher le document d’origine
2. Afficher une facture fournisseur émise du module Gestion des articles
   1. Rechercher le numéro de la facture logistique
   2. Afficher à partir du numéro de lafacture logistique
3. Afficher une facture client émise par l’Administration des Ventes
   1. Rechercher une facture client
   2. Afficher à partir du numéro de lafacture client
4. Modifier une pièce
   1. Modifier à partir du numéro de pièce
   2. Rechercher une pièce à modifier
5. Contre-passer une pièce
   1. Effectuer une contre-passation individuelle
   2. Effectuer une contre-passation en masse
   3. Annuler et contre-passer une pièce de rapprochement
6. Effectuer un rapprochement
   1. Effectuer un rapprochement équilibré
   2. Effectuer un rapprochement avec écart
      1. Enregistrer un écart dans les limites detolérance
      2. Enregistrer un écart en dehors des limitesde tolérance
      3. Générer un écart de façonautomatique
   3. Effectuer un rapprochement dans une devise étrangère
   4. Saisir une écriture avec rapprochement
   5. Effectuer un rapprochement inter-sociétés
   6. Effectuer un rapprochement automatique
7. Études de cas

Gérer les règlements clients et fournisseurs

1. Gérer les règlements manuels
   1. Saisir un décaissement sans formulaire
   2. Saisir un décaissement avec formulaire imprimé
   3. Saisir un encaissement manuel
   4. Saisir un encaissement rapide
   5. Saisir un effet à payer
   6. Saisir un effet à recevoir
      1. Saisir un effet avec demande d’acceptation
      2. Saisir l’effet à recevoir
      3. Saisir la remise d’effets à l’escompte
      4. Saisir la remise d’effets à l’encaissement
      5. Gérer le risque d’un effet à recevoir
2. Gérer les règlements automatiques et électroniques
   1. Lancer le programme de paiements automatiques desPNS
      1. Lancer un cycle de paiement
      2. Afficher un cycle de paiement
      3. Afficher le protocole d’un cycle de paiement
      4. Annuler et relancer un cycle de paiement
      5. Modifier un cycle de paiement
      6. Comptabiliser un cycle de paiement
      7. Afficher les pièces de paiement
      8. Créer les supports de paiement
   2. Lancer le programme de paiements automatiques desordres de paiement
      1. Saisir un ordre de paiement
      2. Afficher un ordre de paiement
      3. Valider un ordre de paiement
      4. Annuler un ordre de paiement
      5. Gérer des virements de trésorerie
      6. Exécuter le programme de paiements automatiquesdes ordres de paiement
   3. Gérer les supports de paiement
3. Études de cas

Comptabilité bancaire

1. Gérer les données de base
2. Saisir un extrait de compte manuel
3. Enregistrer un extrait de compte électronique
4. Effectuer la réconciliation bancaire dans SAP
5. Gérer les encaissements
   1. Saisir une remise de chèques
   2. Saisir une remise d’effets
      1. Enregistrer la levée du risque
      2. Enregistrer les effets impayés
6. Comptabiliser les effets impayés
7. Gérer les décaissements
   1. Gérer les avis de domiciliation des effets
      1. Saisir un avis manuellement
      2. Enregistrer un avis électronique
   2. Gérer votre portefeuille de chèques
      1. Définir les tranches de numérosdes chèques
      2. Afficher un chèque émis
      3. Renuméroter des chèques émis
      4. Réimprimer un chèque
      5. Saisir l’encaissement des chèques
      6. Annuler des chèques
      7. Gérer l’impression des chèques à partirdu programme de paiements automatiques
8. Gérer un livre de caisse
9. Études de cas

Comptabilité des immobilisations

1. Gérer la structure organisationnelle
   1. Définir le plan d’évaluation
   2. Définir les tableaux d’évaluation
   3. Définir les catégories des immobilisations
2. Gérer les données de base
   1. Créer une fiche d’immobilisationsimple
   2. Créer une immobilisation en cours
   3. Gérer les immobilisations par composant
      1. Créer les immobilisations subsidiaires
      2. Créer les immobilisations statistiques
   4. Modifier une immobilisation
   5. Afficher une immobilisation
   6. Supprimer une immobilisation
3. Saisir une entrée d’une immobilisation
   1. Saisir une entrée à la réceptiond’une facture fournisseur
   2. Saisir une entrée avant la comptabilisationde la facture
   3. Saisir une entrée après la comptabilisationde la facture
   4. Saisir une entrée en référence à unecommande d’achat
   5. Saisir une entrée à partir du stock
   6. Saisir le passage d’une IEC vers une IES
      1. Saisir les règles de répartitionde l’IEC vers les IES
      2. Comptabiliser le transfert de l’IEC versles IES
   7. Saisir des coûts supplémentairessur une immobilisation
      1. Saisir une entrée ultérieure
      2. Saisir un investissement additionnel
      3. Saisir une différence d’évaluation
4. Saisir un avoir sur immobilisation
   1. Saisir un avoir dans l’année dela facture
   2. Saisir un avoir dans l’année suivantede la facture
5. Saisir une sortie d’une immobilisation
   1. Effectuer une mise au rebut
   2. Saisir une cession
      1. Saisir une sortie avec compte client
      2. Saisir une sortie sans compte client
   3. Saisir un transfert
      1. Saisir un transfert interne à la société
      2. Saisir un transfert inter-sociétés
6. Afficher une pièce d’immobilisation
7. Modifier une pièce d’immobilisation
8. Contre-passer une pièce d’immobilisation
   1. Contre-passer la mise en service d’une immobilisationen cours
   2. Contre-passer les autres pièces d’immobilisations
9. Comptabiliser les amortissements
   1. Saisir un amortissement non planifié
   2. Saisir une réintégration d’amortissements
   3. Lancer la comptabilisation des amortissements
10. Exécuter les états de la comptabilité des immobilisations
    1. Exécuter la liste des immobilisations
    2. Exécuter la grille d’évolutiondes immobilisations
11. Étude de cas

Déclarations fiscales

1. Effectuer la déclaration de TVA
   1. Définir les codes de TVA
   2. Saisir le transfert de TVA sur encaissement
   3. Saisir une écriture de régularisationde TVA
   4. Effectuer la déclaration de TVA
      1. Lancer la déclaration de TVA
      2. Saisir manuellement une TVA à déclarer
2. Effectuer la déclaration classique d’honoraires
   1. Gérer les données de base fournisseurs
   2. Gérer les données lors de la comptabilisationdes factures
   3. Effectuer la déclaration électronique
   4. Aviser les fournisseurs
3. Études de cas

Réaliser les opérations de clôture

1. Introduction
2. Réévaluer les opérations en devises étrangères
3. Gérer les comptes d’attente EM/EF
   1. Effectuer le rapprochement automatique
   2. Effectuer la mise à jour des commandes d’achat
   3. Reclasser les comptes d’attente EM/EF
4. Gérer des écritures de régularisation
   1. Saisir des écritures de régularisation
   2. Saisir la contre-passation des pièces derégularisation
5. Lancer les écritures d’abonnement
   1. Comptabiliser les écritures d’abonnement
   2. Afficher les écritures d’abonnement
6. Évaluer les dépréciations des créances clients
   1. Transférer manuellement une créanceen douteux
   2. Transférer en masse des créancesen douteux
   3. Comptabiliser une dotation aux provisions des créances
7. Effectuer le transfert et le tri des dettes et créances
8. Enregistrer les reports de solde
   1. Effectuer le report de solde des comptes généraux
   2. Effectuer le report de solde des comptes tiers
9. Études de cas

Corrigé des études de cas

1. Chapitre Comptabilité générale
2. Chapitre Comptabilité Fournisseur
3. Chapitre Comptabilité Client
4. Chapitre Traiter les pièces comptables
5. Chapitre Gérer les règlements clients et fournisseurs
6. Chapitre Comptabilité bancaire
7. Chapitre Comptabilité des immobilisations
8. Chapitre Déclarations fiscales
9. Chapitre Réaliser les opérations de clôture

Liste des transactions utilisées

1. Liste des transactions utilisées