Comptabilité financière SAP ERP version ECC 6

Présentation

Cet ouvrage est destiné à tout utilisateur de la comptabilité financière nouvelle SAP ECC ainsi qu'à toute personne souhaitant découvrir ou revoir les fonctionnalités offertes par l'application : directeur informatique, responsable de service, chef de projet, consultant…

Il a été conçu pour vous permettre de retrouver rapidement les manipulations à effectuer afin de réaliser les principales opérations comptables. Il ne décrit pas le paramétrage requis pour être capable d'effectuer ces opérations, l'objectif est de vous permettre d'acquérir les connaissances suffisantes pour comprendre le fonctionnement et évaluer les possibilités de la comptabilité financière SAP ECC.

Cet ouvrage vous présente les fonctionnalités courantes de la comptabilité financière nouvelle SAP ERP ECC dans la version ECC 6. Pour réaliser les opérations décrites dans ce manuel, il est nécessaire d'implémenter le progiciel SAP ECC selon les bonnes pratiques d'implémentation préconisées par SAP. Certaines fonctionnalités très spécifiques telles que les opérations de consolidation ou la gestion de la trésorerie par exemple nécessiteraient un volume entier et ne seront donc pas abordées dans le cadre de cet ouvrage.

Cet ouvrage est composé de douze chapitres. Nous vous conseillons de lire dans un premier temps les deux premiers chapitres car ceux-ci vous présentent les bases de navigation, d'organisation et de saisie dans la comptabilité financière nouvelle SAP ECC. Les autres chapitres peuvent être abordés dans l'ordre qui vous convient. Ils vous expliquent comment effectuer les opérations courantes de comptabilité générale, client et fournisseur : saisie des écritures, comptabilisation des factures, avoirs, consultation des comptes, relance, édition des états, traitement des pièces comptables, gestion des règlements. Les derniers chapitres traitent de la comptabilité bancaire, de la comptabilité des immobilisations, des déclarations fiscales et des opérations de clôture.

Afin de faciliter l'apprentissage, l'auteur vous propose des mises en pratique sous forme d'études de cas à réaliser à la fin des principaux chapitres.

Table des matières

Démarrer avec le progiciel SAP ECC

Introduction
Présentation générale
Exécuter le progiciel SAP

Définir la structure organisationnelle

Introduction
Entités organisationnelles de la comptabilité financière
Intégration avec les autres entités organisationnelles
Structure organisationnelle utilisée dans cet ouvrage

Généralités sur la saisie des pièces comptables

Introduction
La saisie des données d’en-tête
La saisie des postes individuels
L’imputation analytique
Les différents modes de saisie
Les options de traitement comptable

Comptabilité générale

Gérer les données de base
Comptabiliser une opération diverse
Préenregistrer une opération diverse
Définir des pièces de référence
Consulter un compte général
Éditer les états financiers de la comptabilité générale
Études de cas

Comptabilité Fournisseur

Créer les données de base
Comptabiliser des factures ou des avoirs
Préenregistrer des factures ou des avoirs
Saisir une opération sur compte général spécial
Consulter un compte fournisseur
Éditer les états financiers
Gérer les correspondances
Études de cas

Comptabilité Client

Créer les données de base
Saisir des factures ou des avoirs
Préenregistrer des factures ou des avoirs
Saisir une opération sur compte général spécial
Gérer le risque-crédit
Effectuer les relances client
Lancer le calcul des intérêts
Consulter un compte Client
Éditer les états financiers
Éditer des factures clients
Gérer les correspondances
Études de cas

Traiter les pièces comptables

Afficher une pièce comptable
Afficher une facture fournisseur émise du module Gestion des articles
Afficher une facture client émise par l’Administration des Ventes
Modifier une pièce
Contre-passer une pièce
Effectuer un rapprochement
Études de cas

Gérer les règlements clients et fournisseurs

Gérer les règlements manuels
Gérer les règlements automatiques et électroniques
Études de cas

Comptabilité bancaire

Gérer les données de base
Saisir un extrait de compte manuel
Enregistrer un extrait de compte électronique
Effectuer la réconciliation bancaire dans SAP
Gérer les encaissements
Comptabiliser les effets impayés
Gérer les décaissements
Gérer un livre de caisse
Études de cas

Comptabilité des immobilisations

Gérer la structure organisationnelle
Gérer les données de base
Saisir une entrée d’une immobilisation
Saisir un avoir sur immobilisation
Saisir une sortie d’une immobilisation
Afficher une pièce d’immobilisation
Modifier une pièce d’immobilisation
Contre-passer une pièce d’immobilisation
Comptabiliser les amortissements
Exécuter les états de la comptabilité des immobilisations
Étude de cas

Déclarations fiscales

Effectuer la déclaration de TVA
Effectuer la déclaration classique d’honoraires
Études de cas

Réaliser les opérations de clôture

Introduction
Réévaluer les opérations en devises étrangères
Gérer les comptes d’attente EM/EF
Gérer des écritures de régularisation
Lancer les écritures d’abonnement
Évaluer les dépréciations des créances clients
Effectuer le transfert et le tri des dettes et créances
Enregistrer les reports de solde
Études de cas

Corrigé des études de cas

Chapitre Comptabilité générale
Chapitre Comptabilité Fournisseur
Chapitre Comptabilité Client
Chapitre Traiter les pièces comptables
Chapitre Gérer les règlements clients et fournisseurs
Chapitre Comptabilité bancaire
Chapitre Comptabilité des immobilisations
Chapitre Déclarations fiscales
Chapitre Réaliser les opérations de clôture
Liste des transactions utilisées
Index

Auteur

Isabelle MARTIALEn savoir plus

Après des études en finances aux États-Unis, Isabelle MARTIAL a travaillé en qualité de comptable et contrôleur de gestion pour de grands groupes en France et à l'international (USA, Belgique, Suède, Maroc...). Forte de cette expérience, elle exerce depuis une dizaine d'années comme consultante SAP spécialisée dans ces domaines spécifiques.