Liste des transactions utilisées

Démarrer avec le progiciel SAP ECC

SP01

Gérer le spool d’impression

SM35

Gérer les dossiers batch-input

SM37

Gérer les jobs planifiés

Généralités sur la saisie des pièces comptables

FB00

Gérer les options de traitement

Comptabilité générale

FSP0

Gérer les comptes généraux dans la vue comptable

FSS0

Gérer les comptes généraux dans la vue société

FS00

Gérer les comptes généraux dans toutes les vues

FSM1

Créer un compte type

F-02

Saisir une écriture générale

FB01L

Saisir une écriture générale dans un groupe de ledgers

FB50

Saisir une écriture générale "enjoy"

FB50L

Saisir une écriture générale "enjoy" dans un groupe de ledgers

F-65

Préenregistrer une écriture générale

FV50

Préenregistrer une écriture générale "enjoy"

FBD1

Créer une écriture périodique

FBD2

Modifier une écriture périodique

FBD4

Afficher les modifications d’une écriture périodique

F.56

Supprimer une écriture périodique

F-01

Créer une pièce type

FBM2

Modifier une pièce type

FBM4

Afficher les modifications d’une pièce type

F.57

Supprimer une pièce type

FKMT

Créer un modèle d’imputation

FAGLB03

Afficher les soldes d’un compte général

FAGLL03

Afficher des postes individuels

F.08

Éditer une balance générale

S_ALR_87012332

Éditer un grand livre

F.01

Éditer une structure de bilan/compte de résultat

F.02

Éditer les journaux

Comptabilité Fournisseur

FK01

Créer un compte fourniseur

FK02

Modifier un compte fournisseur

FK03

Afficher un compte fournisseur

FK05

Bloquer un compte fournisseur

FK06

Supprimer un compte fournisseur

F-43

Saisir une facture fournisseur

F-41

Saisir un avoir fournisseur

FB60

Saisir une facture fournisseur "enjoy"

FB65

Saisir un avoir fournisseur "enjoy"

FB10

Saisir une facture/un avoir de façon rapide

MIRO

Saisir une facture/un avoir par contrôle facture

F-63

Préenregistrer une facture fournisseur

F-66

Préenregistrer un avoir fournisseur

FBV0

Enregister/supprimer une facture/un avoir préenregistré(e)

FV60

Préenregistrer une facture "enjoy" fournisseur

FV65

Préenregistrer un avoir "enjoy" fournisseur

F-47

Saisir une demande d’acompte

F-48

Saisir un acompte

F-54

Saisir la compensation d’un acompte

F-42

Saisir une écriture diverse sans rapprochement

F-55

Saisir une écriture statistique

FK10N

Afficher les soldes d’un compte fournisseur

FBL1N

Afficher les postes individuels

F.42

Éditer une balance fournisseur

F.41

Éditer un grand livre fournisseur

FB12

Gérer les correspondances

F.64

Éditer les correspondances

Comptabilité Client

FD01

Créer un compte client

FD02

Modifier un compte client

FD03

Afficher un compte client

FD05

Bloquer un compte client

FD06

Supprimer un compte client

F-22

Saisir une facture client

F-27

Saisir un avoir client

FB70

Saisir une facture "enjoy" client

FB75

Saisir un avoir "enjoy" client

VF01

Comptabiliser une facture ADV

VF04

Créer en masse des factures ADV

F-64

Préenregistrer une facture client

F-67

Préenregistrer un avoir client

FBV0

Comptabiliser une facture/un avoir préenregistré(e)

FV70

Préenregistrer une facture "enjoy" client

FV75

Préenregister un avoir "enjoy" client

F-37

Saisir une demande d’acompte

F-29

Saisir un acompte

F-39

Saisir la compensation d’un acompte

F-21

Saisir une écriture diverse sans rapprochement

F-38

Saisir une écriture statistique

FD02

Gérer les données de contrôle de crédit d’un client

F.28

Lancer la restructuration des données de crédit

VKM4

Gérer les données de crédit des documents commerciaux

FD33

Afficher le risque-crédit d’un client

FCV3

Afficher la liste des alertes du risque-crédit des clients

FDK43

Afficher les données de base crédit des comptes clients

F150

Lancer un cycle de relance

FINT

Lancer le calcul des intérêts de retard

FINTSHOW

Afficher/réimprimer/annuler un calcul d’intérêts

FD10N

Afficher les soldes d’un compte client

FBL5N

Afficher les postes individuels

F.23

Éditer une balance client

F.21

Éditer un grand livre client

S_ALR_87012178

Éditer une balance âgée

VF03

Éditer une facture ADV

FB12

Gérer les correspondances

F.64

Éditer les correspondances

Traiter les pièces comptables

FB03

Afficher une pièce comptable

MIR5

Afficher une liste de factures logistiques achats

MIR4

Afficher une facture logistique achat

VF05

Afficher une liste des factures de vente

VF03

Afficher une facture de vente

FB02

Modifier une pièce comptable

FB08

Contre-passer une pièce comptable

F.80

Contre-passer en masse des pièces comptables

FBRA

Contre-passer une pièce de rapprochement

F-03

Saisir un rapprochement de compte général

F-32

Saisir un rapprochement de compte client

F-44

Saisir un rapprochement de compte fournisseur

F-04

Saisir une écriture générale avec rapprochement

F-30

Saisir une écriture diverse client avec rapprochement

F-54

Saisir une écriture diverse fournisseur avec rapprochement

F.13

Effectuer un rapprochement automatique

Gérer les règlements clients et fournisseurs

F-53

Saisir un décaissement sans formulaire

F-58

Saisir un décaissement avec formulaire

F-28

Saisir un encaissement

F-26

Saisir un encaissement rapide

F-40

Saisir un effet à payer

FBW1

Saisir un effet à recevoir avec demande d’acceptation

FBW2

Saisir l’acceptation d’un effet à recevoir

F-36

Saisir un effet à recevoir

F-33

Saisir une remise d’effets à l’escompte

F-34

Saisir une remise d’effets à l’encaissement

F-20

Saisir la levée du risque

F110

Lancer le programme automatique des règlements clients et fournisseurs

FIBLFFP

Saisir un ordre de paiement

F8BT

Afficher un ordre de paiement

F8REL

Valider un ordre de paiement

OT81

Gérer des codes récurrents de virements de trésorerie

FRFT_B

Créer des ordres de virements de trésorerie

F111

Lancer le programme automatique des règlements des postes non soldés et ordres de paiement

Comptabilité bancaire

FI01

Créer une clé bancaire

FI02

Modifier une clé bancaire

FI03

Afficher une clé bancaire

FI06

Supprimer une clé bancaire

FF67

Saisir un extrait de compte manuel

FF_5

Saisir un extrait de compte électronique

FEBA_BANK_STATEMENT

Reprendre/corriger un extrait de compte

FF68

Saisir une remise de chèques

FEBA_CHECK_DEPOSIT

Reprendre/corriger une remise de chèques

FBWE

Saisir une remise d’effets avec formulaire ou électronique

F_72

Saisir la levée du risque en masse

FBZG

Saisir les effets impayés

FBWD

Saisir un avis de domiciliation

FCHI

Saisir les intervalles de numéros de chèques

FCH1

Afficher un chèque

FCH2

Afficher une pièce de paiement par chèque

FCH4

Renuméroter des chèques émis

FCH7

Réimprimer un chèque

FCHR

Saisir l’encaissement manuel des chèques en banque

FCKR

Saisir l’encaissement électronique des chèques en banque

FCH3

Annuler des chèques inutilisés

FCH9

Annuler des chèques émis

FCH8

Annuler et contre-passer un chèque émis

FCHD

Reprendre l’impression de chèques

FBCJ

Gérer un livre de caisse

Comptabilité des immobilisations

AS01

Créer une fiche d’immobilisation

AS11

Créer une fiche d’immobilisation subsidiaire

AS02

Modifier une fiche d’immobilisation

AS03

Afficher une fiche d’immobilisation...