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Gérer les règlements clients et fournisseurs
Gérer les règlements manuels
Les règlements manuels sont les règlements que vous gérez et comptabilisez de façon unitaire.
Lors de vos décaissements, vous êtes amené à comptabiliser manuellement :
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Des chèques : ces chèques sont remplis manuellement ou imprimés unitairement à partir de SAP.
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Des effets billet à ordre (BOR) : ces billets à ordres sont remplis manuellement ou imprimés unitairement à partir de SAP.
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Des effets lettres de change relevé (LCR) : ces effets sont envoyés par votre fournisseur pour acceptation.
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Des virements : les ordres de virements sont envoyés par courrier à votre banque.
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Des prélèvements : les prélèvements apparaissent sur vos relevés bancaires.
Lors de vos encaissements, vous comptabilisez manuellement :
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Des chèques : ces chèques sont envoyés par vos clients.
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Des virements : les notifications de virement sont confirmées par votre banque.
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Des effets billet à ordre (BOR) : ces effets sont envoyés par vos clients.
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Des effets lettres de change relevé (LCR) : ces effets sont retournés par vos clients après acceptation.
Saisir un décaissement sans formulaire
Vous souhaitez émettre un virement à un fournisseur pour le règlement d’une facture.
Lancez la transaction F-53.
Dans le menu standard SAP, vous pouvez utiliser la commande :
Gestion comptable - Comptabilité financière - Fournisseurs - Ecriture - Décaissements - Cmptb.
Saisissez les données d’en-tête obligatoires.
Saisissez les données d’en-tête facultatives :
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Référence : saisissez une référence du règlement.
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Texte d’en-tête : saisissez éventuellement une description supplémentaire pour l’opération en cours.
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Txte rapproch. : saisissez une description de l’opération, cette description sera reprise sur tous les postes de la pièce de rapprochement.
Dans la section Données bancaires, saisissez le détail du règlement :
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Compte : saisissez le sous-compte bancaire.
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Montant : saisissez le montant du chèque.
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Frais : saisissez le montant...
Gérer les règlements automatiques et électroniques
Deux programmes sont disponibles dans SAP pour gérer vos règlements automatiques et électroniques. Ils peuvent être utilisés aussi bien pour les décaissements que pour les encaissements :
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La transaction F110 : programme classique pour les paiements automatiques des postes non soldés fournisseurs et clients.
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La transaction F111 : programme de paiements automatiques pour tous les postes non soldés fournisseurs et clients et pour les ordres de paiement.
Les programmes comptabilisent les règlements, rapprochent les postes non soldés, créent les supports de paiement, qu’ils soient papier ou électroniques, et émettent les avis de paiement.
Pour les décaissements, vous utilisez les programmes de paiements automatiques pour gérer, entre autres, les modes de paiement suivants :
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Le virement : un fichier électronique des règlements à effectuer est envoyé à la banque, un avis de paiement est envoyé au fournisseur par courrier, par fax, par courrier électronique ou par EDI.
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L’effet BOR (Billet à ordre) : les effets sont imprimés et envoyés aux fournisseurs.
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Le Vcom ou virement commercial : est un mode de paiement qui combine les avantages du virement et de l’effet de commerce. Un fichier des virements à échéance est envoyé à la banque et des avis de paiement sont envoyés aux fournisseurs par courrier, par fax, par courrier électronique ou par EDI.
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Le chèque : les chèques sont édités sur des pré-imprimés et envoyés aux fournisseurs.
Pour les encaissements, vous pouvez utiliser les programmes de paiements automatiques pour gérer, entre autres, les modes de paiement suivants :
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L’effet LCR (Lettre de Change Relevé) avec demande d’acceptation : les effets LCR sont imprimés et envoyés aux clients pour acceptation.
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L’effet LCR direct ou non accepté : les effets LCR directs sont uniquement comptabilisés (puis remis directement en banque par un autre programme).
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Le prélèvement : un fichier est envoyé à la banque et un avis de prélèvement est envoyé aux clients...
Études de cas
Le 10 mai, vous comptabilisez une facture d’électricité d’un montant de 1471,08 euros à échéance à 10 jours net par prélèvement en utilisant la transaction standard.
Le 20 mai, saisissez, pour cette facture, le paiement par prélèvement.
Le 14 mai, vous comptabilisez l’achat de pièces détachées d’un montant de 1196,00 euros en utilisant la transaction "enjoy". Le 15 mai, vous comptabilisez et éditez manuellement le règlement par effet.
Vous souhaitez effectuer les règlements par virement des postes fournisseurs non soldés échus. Lancez le programme de paiement automatique pour le paiement des postes fournisseurs non soldés.
Saisissez un ordre de paiement pour le paiement de la TVA qui s’élève à 8750,00 euros et le paiement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) qui s’élève à 23500,00 euros.
Saisissez un ordre de virement de trésorerie de 65000,00 euros à une des agences de votre société.
Effectuez les règlements par virement des ordres de paiement saisis précédemment.
